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EMI Fonds I
Fonds
WKN: A3CNGG ISIN: DE000A3CNGG5
95.85
95,17
€
-0,68 €
-0,71%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,30%
Fondsgröße
12,2 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des EMI Fonds I
| 7 Tage | +0,32% | lfd. Jahr | +1,44% |
| 1 Monat | -0,51% | 1 Jahr | -1,88% |
| 3 Monate | +1,55% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +8,69% | 5 Jahre | - |
Strategie des EMI Fonds I
Anlageziel ist es, langfristig einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds investiert u.a. in Aktien mittelständischer Unternehmen (Small und Mid-Caps) im deutschsprachigen Raum. Darüber hinaus wird selektiv in Sondersituation bei Übernahmen, wie Squeeze-Outs oder Beherrschungsverträge, investiert. Der Fonds legt mindestens 51% seines Vermögens in Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere an.
Fondsmanagement:
Team der Donner & Reuschel Luxemburg S.A.
Risiko
| Fondsvolumen | 12,20 Mio |
| Auflagedatum | 01.09.2021 |
| Fondswährung | Euro |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,20% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,09% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 8,77 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,66 |
| 12-Monats-Hoch | 98,50 Euro |
| 12-Monats-Tief | 86,95 Euro |
| Tracking Error | 8,87 |
| Korrelation | 0,79 |
| Alpha | -0,18 |
| Beta | 0,68 |
| Information Ratio | -0,04 |
| Treynor Ratio | -3,09 |
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Stammdaten
| KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondsmanager | Team der Donner & Reuschel Luxemburg S.A. |
| Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.09.2021 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
