7 Tage | +0,40% | lfd. Jahr | +2,78% |
1 Monat | -3,61% | 1 Jahr | +8,40% |
3 Monate | +1,89% | 3 Jahre | +8,09% |
6 Monate | +19,10% | 5 Jahre | +35,22% |
Fondsvolumen | 113,48 Mio |
Auflagedatum | 27.08.2007 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,84% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,83% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,10% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,50% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,20 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,37 |
12-Monats-Hoch | 41,90 Euro |
12-Monats-Tief | 33,71 Euro |
Tracking Error | 4,54 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | -0,54 |
Beta | 1,40 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | 6,91 |
EMI Fonds I | 95,85 € | -0,71% | |
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Eqts Europe G EUR | 137,85 € | +1,37% | |
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal InstANL | 6.815,59 € | -1,16% |
17.05.2023 | Ausschüttung | 0,20 € |
18.05.2022 | Ausschüttung | 0,20 € |
19.05.2021 | Ausschüttung | 0,21 € |
20.05.2020 | Ausschüttung | 0,016 € |
KVG | BayernInvest Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | European Depositary Bank SA |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 27.08.2007 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.03. |