7 Tage | -0,10% | lfd. Jahr | +2,98% |
1 Monat | -0,86% | 1 Jahr | +14,12% |
3 Monate | +2,33% | 3 Jahre | -2,71% |
6 Monate | +10,03% | 5 Jahre | -3,49% |
Fondsvolumen | 330,25 Mio |
Auflagedatum | 15.07.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,31% |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 12:30 |
Ausschüttungsrendite | 5,63% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,84 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 3,60 |
12-Monats-Hoch | 114,26 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 98,71 US-Dollar |
Tracking Error | 3,89 |
Korrelation | 0,65 |
Alpha | 0,80 |
Beta | 0,91 |
Information Ratio | 0,19 |
Treynor Ratio | 14,40 |
Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit A - USD | 193,6491 € | -0,21% | |
Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit B - EUR (H) | 70,639 € | -0,23% | |
Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit KD - EUR (H) | 74,75 € | -0,23% |
09.08.2023 | Ausschüttung | 6,50 $(5,92 €) |
09.08.2022 | Ausschüttung | 5,22 $(5,11 €) |
04.08.2021 | Ausschüttung | 5,04 $(4,26 €) |
02.08.2018 | Ausschüttung | 5,98 $(5,16 €) |
KVG | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
Fondsmanager | Herr Stephane Mayor |
Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 15.07.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index |
Geschäftsjahresende | 31.03. |