7 Tage | -0,33% | lfd. Jahr | +3,15% |
1 Monat | -0,41% | 1 Jahr | +10,00% |
3 Monate | +2,64% | 3 Jahre | -8,34% |
6 Monate | +8,81% | 5 Jahre | -12,31% |
Fondsvolumen | 330,25 Mio |
Auflagedatum | 15.07.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,31% |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 12:30 |
Ausschüttungsrendite | 5,80% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 9,06 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,67 |
12-Monats-Hoch | 71,12 Euro |
12-Monats-Tief | 63,88 Euro |
Tracking Error | 5,68 |
Korrelation | 0,44 |
Alpha | 0,53 |
Beta | 0,76 |
Information Ratio | 0,07 |
Treynor Ratio | 10,93 |
Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit A - USD | 193,3925 € | +0,05% | |
Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit A - CHF (H) | 93,7286 € | +0,04% | |
Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit KD - EUR (H) | 74,58 € | +0,04% |
09.08.2023 | Ausschüttung | 4,07 € |
09.08.2022 | Ausschüttung | 4,10 € |
04.08.2021 | Ausschüttung | 4,05 € |
04.08.2020 | Ausschüttung | 4,27 € |
KVG | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
Fondsmanager | Herr Stephane Mayor |
Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 15.07.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index |
Geschäftsjahresende | 31.03. |