DNCA Invest EUROSE N-EUR

Fonds
WKN:  ISIN:  LU1234712880
128,88
-0,06 €
-0,05%
25.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,98%
Fondsgröße
2,32 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des DNCA Invest EUROSE N-EUR

7 Tage +0,28% lfd. Jahr +1,43%
1 Monat +0,35% 1 Jahr +7,02%
3 Monate +1,54% 3 Jahre +11,15%
6 Monate +4,92% 5 Jahre -

Strategie des DNCA Invest EUROSE N-EUR

Ziel ist es, den zusammengesetzten Index aus 20% EURO STOXX 50 + 80% FTSE MTS Global, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über die empfohlene Anlagedauer zu übertreffen. Der Fonds kann bis zu 100% des Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere und bis zu 35% in Aktien investieren. Die festverzinslichen Wertpapiere können innerhalb der Grenze hauptsächlich auf Euro lauten und ohne jegliche Rating-Beschränkungen und einschließlich Wertpapieren ohne Rating aus Wertpapieren von Emittenten aus dem öffentlichen und Privatsektor bestehen, die in einem OECD-Mitgliedsland gegründet wurden.
Fondsmanagement: Herr Jean-Charles Meriaux

Risiko

Fondsvolumen 2.317,00 Mio
Auflagedatum 10.02.2016
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,98%
Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Orderannahmesschluss 12:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,71
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,15
12-Monats-Hoch 129,19 Euro
12-Monats-Tief 119,61 Euro
Tracking Error 3,15
Korrelation 0,81
Alpha 0,36
Beta 0,49
Information Ratio 0,04
Treynor Ratio 7,75

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Stammdaten

KVG DNCA Finance Luxembourg
Fondsmanager Herr Jean-Charles Meriaux
Verwahrstelle BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 10.02.2016
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark FTSE MTS Global
Geschäftsjahresende 31.12.