7 Tage | +0,03% | lfd. Jahr | +1,43% |
1 Monat | +0,07% | 1 Jahr | +6,93% |
3 Monate | +1,57% | 3 Jahre | +10,79% |
6 Monate | +5,19% | 5 Jahre | +14,26% |
Fondsvolumen | 2.317,00 Mio |
Auflagedatum | 07.04.2017 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,98% |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,90% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,33% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,67 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,13 |
12-Monats-Hoch | 102,41 Euro |
12-Monats-Tief | 94,82 Euro |
Tracking Error | 3,16 |
Korrelation | 0,81 |
Alpha | 0,36 |
Beta | 0,49 |
Information Ratio | 0,04 |
Treynor Ratio | 7,78 |
DNCA Invest EUROSE B | 171,83 € | -0,05% | |
DNCA Invest EUROSE N-EUR | 128,94 € | -0,05% | |
DNCA Invest EUROSE A | 176,699 € | 0,00% |
27.02.2024 | Ausschüttung | 1,78 € |
24.08.2023 | Ausschüttung | 0,60 € |
27.02.2023 | Ausschüttung | 0,56 € |
25.08.2022 | Ausschüttung | 1,20 € |
KVG | DNCA Finance Luxembourg |
Fondsmanager | Herr Jean-Charles Meriaux |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 07.04.2017 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | FTSE MTS Global |
Geschäftsjahresende | 31.12. |