DNCA Invest EUROSE ND-EUR

Fonds
WKN:  A2H98E ISIN:  LU1234712963
102,16
-0,05 €
-0,05%
25.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,98%
Fondsgröße
2,32 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des DNCA Invest EUROSE ND-EUR

7 Tage +0,03% lfd. Jahr +1,43%
1 Monat +0,07% 1 Jahr +6,93%
3 Monate +1,57% 3 Jahre +10,79%
6 Monate +5,19% 5 Jahre +14,26%

Strategie des DNCA Invest EUROSE ND-EUR

Ziel ist es, den zusammengesetzten Index aus 20% EURO STOXX 50 + 80% FTSE MTS Global, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über die empfohlene Anlagedauer zu übertreffen. Der Fonds kann bis zu 100% des Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere und bis zu 35% in Aktien investieren. Die festverzinslichen Wertpapiere können innerhalb der Grenze hauptsächlich auf Euro lauten und ohne jegliche Rating-Beschränkungen und einschließlich Wertpapieren ohne Rating aus Wertpapieren von Emittenten aus dem öffentlichen und Privatsektor bestehen, die in einem OECD-Mitgliedsland gegründet wurden.
Fondsmanagement: Herr Jean-Charles Meriaux

Risiko

Fondsvolumen 2.317,00 Mio
Auflagedatum 07.04.2017
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,98%
Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 2,33%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,67
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,13
12-Monats-Hoch 102,41 Euro
12-Monats-Tief 94,82 Euro
Tracking Error 3,16
Korrelation 0,81
Alpha 0,36
Beta 0,49
Information Ratio 0,04
Treynor Ratio 7,78

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Ausschüttungen des Fonds

27.02.2024 Ausschüttung 1,78 €
24.08.2023 Ausschüttung 0,60 €
27.02.2023 Ausschüttung 0,56 €
25.08.2022 Ausschüttung 1,20 €

Stammdaten

KVG DNCA Finance Luxembourg
Fondsmanager Herr Jean-Charles Meriaux
Verwahrstelle BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 07.04.2017
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark FTSE MTS Global
Geschäftsjahresende 31.12.