Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten CF
Fonds
WKN: 930906 ISIN: LU0107368036
101.44
101,37
€
-0,07 €
-0,07%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,60%
Fondsgröße
635 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten CF
| 7 Tage | -0,26% | lfd. Jahr | +0,46% |
| 1 Monat | -0,33% | 1 Jahr | +3,65% |
| 3 Monate | +0,39% | 3 Jahre | +3,79% |
| 6 Monate | +3,20% | 5 Jahre | +4,95% |
Strategie des Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten CF
Ziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa, daneben auch in globale Anleihen. Die Anlagen erfolgen überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen (mit Investmentgrate-Rating) sowie in besicherten verzinslichen Wertpapieren, z.B. Pfandbriefen. Mindestens 75% der Anlagen lauten auf Euro oder sind gegenüber dem Euro währungsgesichert.
Fondsmanagement:
DEKA Team
Risiko
| Fondsvolumen | 635,46 Mio |
| Auflagedatum | 01.02.2000 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,63% |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,45% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,40% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 1,31 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,19 |
| 12-Monats-Hoch | 101,85 Euro |
| Tracking Error | 2,13 |
| Korrelation | 0,96 |
| Alpha | 0,16 |
| Beta | 0,44 |
| Information Ratio | -0,05 |
| Treynor Ratio | 2,52 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 15.03.2024 | Ausschüttung | 2,43 € |
| 24.03.2023 | Ausschüttung | 1,79 € |
| 11.03.2022 | Ausschüttung | 0,60 € |
| 12.03.2021 | Ausschüttung | 0,79 € |
Stammdaten
| KVG | Deka International S.A. |
| Fondsmanager | DEKA Team |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale, Niederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.02.2000 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.01. |
