Global Balanced Opportunity Fund R

Fonds
WKN:  A2P3XX ISIN:  DE000A2P3XX3
93,99
-0,55 €
-0,58%
26.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,50%
Fondsgröße
11,4 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Global Balanced Opportunity Fund R

7 Tage +1,19% lfd. Jahr -1,11%
1 Monat +1,05% 1 Jahr +5,20%
3 Monate -0,39% 3 Jahre -
6 Monate +10,48% 5 Jahre -

Strategie des Global Balanced Opportunity Fund R

Der Fonds investiert überwiegend in Eurodenominierte, fest- und variable verzinsliche Wertpapiere (incl. Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheinen, Zertifikaten usw.), die von Unternehmen aus Europa emittiert wurden. Der besondere Fokus liegt dabei auf Familien und Inhaber geführten Unternehmen. Diese sogenannten Mittelstandsanleihen oder auch Small and Midsized Enterprises (SME) bieten trotz negativer Zinsen für Staatsanleihen weiterhin attraktive Renditen. Dazu kommen liquide Anleihen aus dem Investment Grade Bereich sowie High Yield Anleihen.
Fondsmanagement:

Risiko

Fondsvolumen 11,36 Mio
Auflagedatum 01.06.2021
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,64%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Orderannahmesschluss 16:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 11,48
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,11
12-Monats-Hoch 96,03 Euro
12-Monats-Tief 84,75 Euro
Tracking Error 7,45
Korrelation 0,88
Alpha -0,32
Beta 1,98
Information Ratio 0,01
Treynor Ratio 1,87

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Stammdaten

KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 01.06.2021
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.05.