7 Tage | +1,40% | lfd. Jahr | -1,14% |
1 Monat | -1,15% | 1 Jahr | -4,33% |
3 Monate | +1,22% | 3 Jahre | -0,32% |
6 Monate | +8,80% | 5 Jahre | +8,76% |
Fondsvolumen | 2.372,60 Mio |
Auflagedatum | 14.09.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,61% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,62% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,80% |
VL-fähig? | Ja |
Volatilität 1 Jahr | 12,71 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,65 |
12-Monats-Hoch | 97,87 Euro |
12-Monats-Tief | 81,96 Euro |
Tracking Error | 6,03 |
Korrelation | 0,92 |
Alpha | -0,44 |
Beta | 1,29 |
Information Ratio | -0,06 |
Treynor Ratio | -2,95 |
DWS Invest Global Infrastructure SGD LDMH (P) | 4,73792 € | +0,72% | |
DWS Invest Global Infrastructure GBP D RD | 149,7166 € | +0,62% | |
DWS Invest Global Infrastructure FD | 99,13 € | +0,79% |
08.03.2024 | Ausschüttung | 4,48 € |
10.03.2023 | Ausschüttung | 4,44 € |
04.03.2022 | Ausschüttung | 4,66 € |
05.03.2021 | Ausschüttung | 4,49 € |
KVG | DWS Investment S.A. |
Fondsmanager | Herr Manoj Patel |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 14.09.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |