7 Tage | +1,99% | lfd. Jahr | +2,26% |
1 Monat | +0,57% | 1 Jahr | +1,02% |
3 Monate | +3,34% | 3 Jahre | +15,13% |
6 Monate | +9,84% | 5 Jahre | +25,42% |
Fondsvolumen | 2.372,60 Mio |
Auflagedatum | 15.05.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,84% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,84% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,71% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,92 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,24 |
12-Monats-Hoch | 100,69 Euro |
12-Monats-Tief | 87,52 Euro |
Tracking Error | 3,38 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | -0,13 |
Beta | 0,99 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | -1,07 |
DWS Invest Global Infrastructure LDH (P) | 92,97 € | +0,75% | |
DWS Invest Global Infrastructure TFCH (P) | 119,82 € | +0,75% | |
DWS Invest Global Infrastructure TFD | 108,265 € | +1,26% |
08.03.2024 | Ausschüttung | 4,67 € |
10.03.2023 | Ausschüttung | 4,39 € |
04.03.2022 | Ausschüttung | 4,39 € |
05.03.2021 | Ausschüttung | 4,22 € |
KVG | DWS Investment S.A. |
Fondsmanager | Herr Manoj Patel |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 15.05.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |