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BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Q EUR (AIDiv)
Fonds
WKN: A14WJD ISIN: LU1247883744
84.73
84,44
€
-0,29 €
-0,34%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,51%
Fondsgröße
1,87 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Q EUR (AIDiv)
| 7 Tage | -0,24% | lfd. Jahr | -2,04% |
| 1 Monat | -2,02% | 1 Jahr | - |
| 3 Monate | -1,44% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +6,70% | 5 Jahre | - |
Strategie des BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Q EUR (AIDiv)
Anlageziel ist eine Rendite. Mindestens 65% der Anlagen des Fonds erfolgen in festverzinslichen Anleihen mit einem Rating von Investment Grade. Bis zu 15% des Fondsvermögens können in festverzinsliche Anleihen mit einer Bewertung unterhalb von Investment Grade investiert werden, sofern solche Anleihen nicht unterhalb von B-, B3 oder einer vergleichbaren Bewertung einer Ratingagentur bewertet werden.
Fondsmanagement:
Herr Andrzej Skiba
Risiko
| Fondsvolumen | 1.869,57 Mio |
| Auflagedatum | 10.07.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,51% |
| Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 4,33% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Tracking Error | 4,21 |
| Korrelation | 0,86 |
| Alpha | -0,23 |
| Beta | 1,47 |
| Information Ratio | -0,01 |
| Treynor Ratio | 1,36 |
Ausschüttungen des Fonds
| 30.06.2023 | Ausschüttung | 3,66 € |
| 30.06.2022 | Ausschüttung | 2,78 € |
| 30.06.2021 | Ausschüttung | 2,78 € |
| 30.06.2020 | Ausschüttung | 3,06 € |
Stammdaten
| KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Fondsmanager | Herr Andrzej Skiba |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 10.07.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate Corporates Bond Index USD Hedged |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
