7 Tage | +0,65% | lfd. Jahr | +0,94% |
1 Monat | -0,93% | 1 Jahr | +9,93% |
3 Monate | +0,66% | 3 Jahre | -5,39% |
6 Monate | +9,96% | 5 Jahre | -2,37% |
Fondsvolumen | 1.466,84 Mio |
Auflagedatum | 30.10.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,75% |
Verwaltungsgebühr | 0,55% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 6,45% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,14 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,46 |
12-Monats-Hoch | 83,33 Euro |
12-Monats-Tief | 74,30 Euro |
Tracking Error | 4,19 |
Korrelation | 0,78 |
Alpha | 0,05 |
Beta | 1,39 |
Information Ratio | 0,07 |
Treynor Ratio | 5,38 |
BlueBay Global High Yield Bond Fund I EUR (AIDiv) | 92,15 € | -0,34% | |
BlueBay Global High Yield Bond Fund C EUR | 122,28 € | -0,34% | |
BlueBay Global High Yield Bond Fund M SEK | - | - |
30.06.2023 | Ausschüttung | 5,31 € |
30.06.2022 | Ausschüttung | 5,69 € |
29.06.2018 | Ausschüttung | 5,72 € |
29.09.2017 | Ausschüttung | 5,17 € |
KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Fondsmanager | Herr Andrzej Skiba |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 30.10.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index |
Geschäftsjahresende | 30.06. |