7 Tage | +0,32% | lfd. Jahr | +0,58% |
1 Monat | -1,27% | 1 Jahr | +9,45% |
3 Monate | +0,29% | 3 Jahre | -5,27% |
6 Monate | +9,54% | 5 Jahre | +7,21% |
Fondsvolumen | 1.466,84 Mio |
Auflagedatum | 28.05.2012 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,86% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,86% |
Verwaltungsgebühr | 0,70% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 6,48% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,14 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,34 |
12-Monats-Hoch | 93,20 Euro |
12-Monats-Tief | 83,18 Euro |
Tracking Error | 4,19 |
Korrelation | 0,78 |
Alpha | 0,04 |
Beta | 1,39 |
Information Ratio | 0,06 |
Treynor Ratio | 5,30 |
BlueBay Global High Yield Bond Fund B GBP | 152,5507 € | -0,33% | |
BlueBay Global High Yield Bond Fund I USD (AIDiv) | - | - | |
BlueBay Global High Yield Bond Fund I EUR | 149,93 € | -0,33% |
30.06.2023 | Ausschüttung | 5,95 € |
30.06.2022 | Ausschüttung | 6,38 € |
30.06.2021 | Ausschüttung | 6,31 € |
30.09.2020 | Ausschüttung | 0,64 € |
KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Fondsmanager | Herr Andrzej Skiba |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 28.05.2012 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index, fully hedged against USD |
Geschäftsjahresende | 30.06. |