BlueBay Emerg. Mkt Investment Grade Corporate Bd R EUR AIDiv
Fonds
WKN: A2ALY6 ISIN: LU0605625713
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Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,70%
Fondsgröße
104 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des BlueBay Emerg. Mkt Investment Grade Corporate Bd R EUR AIDiv
| 7 Tage | - | lfd. Jahr | - |
| 1 Monat | - | 1 Jahr | - |
| 3 Monate | - | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | - | 5 Jahre | - |
Strategie des BlueBay Emerg. Mkt Investment Grade Corporate Bd R EUR AIDiv
Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified High Grade Index, liegen. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die von in Schwellenländern ansässigen Unternehmen begeben werden. Bis zu 15% des Fondsvermögens können in Anleihen mit einer Bewertung unterhalb von Investment Grade investiert werden, sofern solche Anleihen nicht unterhalb von B-, B3 oder einer vergleichbaren Bewertung einer Ratingagentur bewertet werden.
Fondsmanagement:
Herr Anthony Kettle
Risiko
| Fondsvolumen | 104,38 Mio |
| Auflagedatum | 09.06.2016 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,70% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,70% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
Ausschüttungen des Fonds
| 28.06.2019 | Ausschüttung | 4,02 € |
| 29.06.2018 | Ausschüttung | 4,61 € |
| 29.09.2017 | Ausschüttung | 3,84 € |
| 30.09.2016 | Ausschüttung | 0,25 € |
Stammdaten
| KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Fondsmanager | Herr Anthony Kettle |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 09.06.2016 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified High Grade Index |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |