7 Tage | +0,16% | lfd. Jahr | -0,03% |
1 Monat | -1,08% | 1 Jahr | +6,88% |
3 Monate | -0,30% | 3 Jahre | -2,67% |
6 Monate | +7,19% | 5 Jahre | +5,89% |
Fondsvolumen | 58,87 Mio |
Auflagedatum | 01.09.2005 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,74% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,59% |
Orderannahmesschluss | 10:30 |
Ausschüttungsrendite | 3,80% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,60 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,83 |
12-Monats-Hoch | 9.277,97 Euro |
12-Monats-Tief | 8.519,50 Euro |
Tracking Error | 3,10 |
Korrelation | 0,78 |
Alpha | -0,14 |
Beta | 1,11 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | 4,47 |
20.10.2023 | Ausschüttung | 350,00 € |
16.11.2021 | Ausschüttung | 469,02 € |
19.11.2020 | Ausschüttung | 375,05 € |
07.11.2019 | Ausschüttung | 400,00 € |
KVG | INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsmanager | Muzinich & Co. |
Verwahrstelle | Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 01.09.2005 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.08. |