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Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit P - EUR
Fonds
WKN: A0F417 ISIN: LU0224474329
5496.88
5.492,3
€
-4,54 €
-0,08%
30.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,97%
Fondsgröße
127 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit P - EUR
| 7 Tage | +0,38% | lfd. Jahr | +1,03% |
| 1 Monat | -0,38% | 1 Jahr | +4,74% |
| 3 Monate | +1,11% | 3 Jahre | -3,32% |
| 6 Monate | +6,14% | 5 Jahre | -2,69% |
Strategie des Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit P - EUR
Anlageziele sind ein angemessener, laufender Ertrag sowie Werterhalt. Der Fonds investiert auf Basis einer dynamischen Allokation in Aktien sowie in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, deren Emittenten nach Einschätzung des Fondsmanagements den Kriterien für nachhaltiges und verantwortungsvolles Investieren entsprechen. Mindestens 90% der verzinslichen Wertpapiere verfügt über ein Investment Grade-Rating. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Aktien angelegt werden.
Fondsmanagement:
Herr Dr. Jan Bernhard
Risiko
| Fondsvolumen | 127,06 Mio |
| Auflagedatum | 08.08.2005 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,96% |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Orderannahmesschluss | 07:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,03% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,51 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,24 |
| 12-Monats-Hoch | 5.517,97 Euro |
| 12-Monats-Tief | 5.162,55 Euro |
| Tracking Error | 1,66 |
| Korrelation | 0,96 |
| Alpha | 0,10 |
| Beta | 0,75 |
| Information Ratio | -0,01 |
| Treynor Ratio | 2,72 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 15.04.2024 | Ausschüttung | 111,01 € |
| 17.04.2023 | Ausschüttung | 107,12 € |
| 19.04.2022 | Ausschüttung | 123,81 € |
| 15.04.2021 | Ausschüttung | 122,22 € |
Stammdaten
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Herr Dr. Jan Bernhard |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 08.08.2005 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
