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Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit A - EUR
Fonds
WKN: A0F416 ISIN: LU0224473941
49.81
50,07
€
+0,26 €
+0,52%
29.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,28%
Fondsgröße
127 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit A - EUR
| 7 Tage | +0,26% | lfd. Jahr | +0,75% |
| 1 Monat | -0,45% | 1 Jahr | +4,22% |
| 3 Monate | +0,99% | 3 Jahre | -4,48% |
| 6 Monate | +5,93% | 5 Jahre | -4,13% |
Strategie des Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit A - EUR
Anlageziele sind ein angemessener, laufender Ertrag sowie Werterhalt. Der Fonds investiert auf Basis einer dynamischen Allokation in Aktien sowie in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, deren Emittenten nach Einschätzung des Fondsmanagements den Kriterien für nachhaltiges und verantwortungsvolles Investieren entsprechen. Mindestens 90% der verzinslichen Wertpapiere verfügt über ein Investment Grade-Rating. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Aktien angelegt werden.
Fondsmanagement:
Herr Dr. Jan Bernhard
Risiko
| Fondsvolumen | 127,06 Mio |
| Auflagedatum | 18.05.2006 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,27% |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Orderannahmesschluss | 07:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,03% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,11 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,10 |
| 12-Monats-Hoch | 50,67 Euro |
| 12-Monats-Tief | 47,18 Euro |
| Tracking Error | 1,67 |
| Korrelation | 0,96 |
| Alpha | 0,07 |
| Beta | 0,75 |
| Information Ratio | -0,03 |
| Treynor Ratio | 2,32 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 15.04.2024 | Ausschüttung | 1,01 € |
| 17.04.2023 | Ausschüttung | 0,98 € |
| 19.04.2022 | Ausschüttung | 1,14 € |
| 15.04.2021 | Ausschüttung | 1,13 € |
Stammdaten
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Herr Dr. Jan Bernhard |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 18.05.2006 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
