7 Tage | -2,10% | lfd. Jahr | +2,67% |
1 Monat | -0,24% | 1 Jahr | +5,99% |
3 Monate | +5,05% | 3 Jahre | -31,75% |
6 Monate | +8,24% | 5 Jahre | +17,21% |
Fondsvolumen | 314,27 Mio |
Auflagedatum | 04.02.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,08% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,07% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 14,26 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,15 |
12-Monats-Hoch | 11,30 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 9,51 US-Dollar |
Tracking Error | 8,32 |
Korrelation | 0,60 |
Alpha | -0,33 |
Beta | 0,85 |
Information Ratio | -0,06 |
Treynor Ratio | 3,63 |
AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - A - EUR | 128,76 € | +0,39% | |
AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - P - EUR | 1.626,04 € | +0,38% | |
AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - AM (H2-AUD) - AUD | 5,77499 € | +0,33% |
15.05.2024 | Ausschüttung | 0,029 $(0,027 €) |
15.04.2024 | Ausschüttung | 0,029 $(0,027 €) |
15.03.2024 | Ausschüttung | 0,029 $(0,027 €) |
15.02.2024 | Ausschüttung | 0,029 $(0,027 €) |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Yuming Pan |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 04.02.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC Asia ex Japan Index |
Geschäftsjahresende | 30.09. |