7 Tage | +3,61% | lfd. Jahr | -1,56% |
1 Monat | -0,07% | 1 Jahr | -0,54% |
3 Monate | +3,20% | 3 Jahre | -39,42% |
6 Monate | +9,20% | 5 Jahre | -7,24% |
Fondsvolumen | 318,67 Mio |
Auflagedatum | 04.02.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Australischer Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,08% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,51% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 14,00 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,32 |
12-Monats-Hoch | 9,64 Australischer Dollar |
12-Monats-Tief | 8,39 Australischer Dollar |
Tracking Error | 14,17 |
Korrelation | 0,70 |
Alpha | -2,30 |
Beta | 1,76 |
Information Ratio | -0,11 |
Treynor Ratio | -5,14 |
AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - A - EUR | 126,34 € | +1,16% | |
AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - P - EUR | 1.593,63 € | +1,17% | |
AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - PT - USD | 42,7939 € | +1,32% |
15.04.2024 | Ausschüttung | 0,019 AUD(0,012 €) |
15.03.2024 | Ausschüttung | 0,019 AUD(0,012 €) |
15.02.2024 | Ausschüttung | 0,019 AUD(0,012 €) |
15.01.2024 | Ausschüttung | 0,019 AUD(0,012 €) |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Yuming Pan |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 04.02.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |