7 Tage | -0,16% | lfd. Jahr | +4,12% |
1 Monat | -2,39% | 1 Jahr | +16,38% |
3 Monate | +1,70% | 3 Jahre | +15,53% |
6 Monate | +11,43% | 5 Jahre | +46,36% |
Fondsvolumen | 43.906,77 Mio |
Auflagedatum | 04.02.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,89% |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,80% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,05 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,55 |
12-Monats-Hoch | 2.096,39 Euro |
12-Monats-Tief | 1.740,71 Euro |
Tracking Error | 4,73 |
Korrelation | 0,79 |
Alpha | 0,73 |
Beta | 0,97 |
Information Ratio | 0,15 |
Treynor Ratio | 15,68 |
AGIF - Allianz Income and Growth - AM - HKD | 0,937 € | 0,00% | |
AGIF - Allianz Income and Growth - RM - HKD | 1,219 € | 0,00% | |
AGIF - Allianz Income and Growth - RT - USD | 18,2046 € | +0,69% |
15.12.2023 | Ausschüttung | 36,89 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 34,86 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 28,75 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 29,12 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Justin Kass |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 04.02.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |