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AGIF - Allianz Income and Growth - CM - USD
Fonds
WKN: A12D90 ISIN: LU1129901515
6.9018
6,4792
€
+0,0477 $
+0,69%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,30%
Fondsgröße
-
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des AGIF - Allianz Income and Growth - CM - USD
| 7 Tage | +1,14% | lfd. Jahr | +1,09% |
| 1 Monat | -2,34% | 1 Jahr | +12,09% |
| 3 Monate | +0,95% | 3 Jahre | -3,06% |
| 6 Monate | +12,78% | 5 Jahre | +11,49% |
Strategie des AGIF - Allianz Income and Growth - CM - USD
Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Unternehmensanleihen und Aktien der Aktien- und Anleihemärkte in den USA und Kanada. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien und/oder Anleihen investiert. Maximal 70% des Fondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden.
Fondsmanagement:
Herr Justin Kass
Risiko
| Fondsvolumen | 43.906,77 Mio |
| Auflagedatum | 17.11.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,29% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Orderannahmesschluss | 11:00 |
| Ausschüttungsrendite | 8,25% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 7,57 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,08 |
| 12-Monats-Hoch | 7,12 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 6,15 US-Dollar |
| Tracking Error | 4,43 |
| Korrelation | 0,79 |
| Alpha | 0,63 |
| Beta | 0,89 |
| Information Ratio | 0,12 |
| Treynor Ratio | 14,61 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 15.04.2024 | Ausschüttung | 0,048 $(0,045 €) |
| 15.03.2024 | Ausschüttung | 0,048 $(0,044 €) |
| 15.02.2024 | Ausschüttung | 0,048 $(0,045 €) |
| 16.01.2024 | Ausschüttung | 0,048 $(0,044 €) |
Stammdaten
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Herr Justin Kass |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 17.11.2014 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
