7 Tage | +0,44% | lfd. Jahr | +0,39% |
1 Monat | -3,00% | 1 Jahr | +10,90% |
3 Monate | +0,24% | 3 Jahre | -5,35% |
6 Monate | +11,87% | 5 Jahre | +24,11% |
Fondsvolumen | 43.906,77 Mio |
Auflagedatum | 02.05.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,54% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 5,72% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,51 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,93 |
12-Monats-Hoch | 7,79 Euro |
12-Monats-Tief | 6,75 Euro |
Tracking Error | 4,62 |
Korrelation | 0,93 |
Alpha | 0,08 |
Beta | 1,45 |
Information Ratio | 0,09 |
Treynor Ratio | 7,60 |
AGIF - Allianz Income and Growth - AM - HKD | 0,937 € | 0,00% | |
AGIF - Allianz Income and Growth - RM - HKD | 1,219 € | 0,00% | |
AGIF - Allianz Income and Growth - RT - USD | 18,2044 € | +0,70% |
15.04.2024 | Ausschüttung | 0,039 € |
15.03.2024 | Ausschüttung | 0,036 € |
15.02.2024 | Ausschüttung | 0,036 € |
16.01.2024 | Ausschüttung | 0,036 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Justin Kass |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 02.05.2013 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |