7 Tage | +2,35% | lfd. Jahr | +7,97% |
1 Monat | +0,32% | 1 Jahr | +8,50% |
3 Monate | +8,15% | 3 Jahre | -5,48% |
6 Monate | +13,76% | 5 Jahre | +15,17% |
Fondsvolumen | 83,75 Mio |
Auflagedatum | 07.01.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,11% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,15% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,79 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,39 |
12-Monats-Hoch | 143,85 Euro |
12-Monats-Tief | 122,74 Euro |
Tracking Error | 4,33 |
Korrelation | 0,91 |
Alpha | 0,33 |
Beta | 0,89 |
Information Ratio | 0,07 |
Treynor Ratio | 3,25 |
AGIF - Allianz High Divid. Asia Pacific Eqty - W (H-EUR) | 840,94 € | -0,50% | |
AGIF - Allianz High Divid. Asia Pacific Eqty - I - EUR | 172,84 € | -0,86% | |
AGIF - Allianz High Divid. Asia Pacific Eqty - AM - EUR | 10,4582 € | -0,86% |
15.12.2023 | Ausschüttung | 1,63 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 1,21 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 1,08 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 2,26 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Ian Lee |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 07.01.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC Asia Pacific ex Japan Total Return (Net) |
Geschäftsjahresende | 30.09. |