7 Tage | +2,35% | lfd. Jahr | +8,02% |
1 Monat | +0,38% | 1 Jahr | +8,49% |
3 Monate | +8,21% | 3 Jahre | -6,12% |
6 Monate | +13,80% | 5 Jahre | +15,16% |
Fondsvolumen | 83,75 Mio |
Auflagedatum | 07.01.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,10% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,20% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,80 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,39 |
12-Monats-Hoch | 10,60 Euro |
12-Monats-Tief | 9,04 Euro |
Tracking Error | 4,37 |
Korrelation | 0,91 |
Alpha | 0,33 |
Beta | 0,89 |
Information Ratio | 0,07 |
Treynor Ratio | 3,15 |
AGIF - Allianz High Divid. Asia Pacific Eqty - W (H-EUR) | 836,74 € | +0,64% | |
AGIF - Allianz High Divid. Asia Pacific Eqty - I - EUR | 171,35 € | +0,57% | |
AGIF - Allianz High Divid. Asia Pacific Eqty - A - EUR | 140,67 € | +0,57% |
15.04.2024 | Ausschüttung | 0,036 € |
15.03.2024 | Ausschüttung | 0,036 € |
15.02.2024 | Ausschüttung | 0,036 € |
15.01.2024 | Ausschüttung | 0,036 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Ian Lee |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 07.01.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC Asia Pacific ex Japan Total Return (Net) |
Geschäftsjahresende | 30.09. |