7 Tage | +2,76% | lfd. Jahr | +10,80% |
1 Monat | +1,45% | 1 Jahr | +21,53% |
3 Monate | +10,72% | 3 Jahre | +9,56% |
6 Monate | +18,43% | 5 Jahre | +41,88% |
Fondsvolumen | 131,98 Mio |
Auflagedatum | 29.05.2007 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,30% |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,95% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,97 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,61 |
12-Monats-Hoch | 1.324,07 Euro |
12-Monats-Tief | 1.080,54 Euro |
Tracking Error | 3,40 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | 0,73 |
Beta | 0,84 |
Information Ratio | 0,18 |
Treynor Ratio | 16,59 |
Allianz GEM Equity High Dividend - CT - EUR | 133,14 € | +0,65% | |
Allianz GEM Equity High Dividend - AM (H2-USD) | 10,9697 € | -0,39% | |
AGIF - Allianz Global Emerg. Mkts Equity Dividend - A - EUR | 128,753 € | +1,67% |
15.12.2023 | Ausschüttung | 38,00 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 50,98 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 37,26 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 23,86 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Kunal Ghosh |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 29.05.2007 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI EM Index TR |
Geschäftsjahresende | 30.09. |