7 Tage | +2,10% | lfd. Jahr | +10,04% |
1 Monat | +0,77% | 1 Jahr | +21,19% |
3 Monate | +9,98% | 3 Jahre | +10,41% |
6 Monate | +17,79% | 5 Jahre | +33,80% |
Fondsvolumen | 131,98 Mio |
Auflagedatum | 15.02.2018 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,30% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,65% |
VL-fähig? | Ja |
Volatilität 1 Jahr | 10,97 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,58 |
12-Monats-Hoch | 11,88 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 9,66 US-Dollar |
Tracking Error | 8,77 |
Korrelation | 0,65 |
Alpha | 1,05 |
Beta | 0,58 |
Information Ratio | 0,08 |
Treynor Ratio | 26,82 |
Allianz GEM Equity High Dividend - CT - EUR | 133,14 € | +0,65% | |
AGIF - Allianz Global Emerg. Mkts Equity Dividend - A - EUR | 128,753 € | +1,67% | |
AGIF - Allianz Global Emerg. Mkts Equity Dividend - I - EUR | 1.621,92 € | -0,39% |
15.04.2024 | Ausschüttung | 0,042 $(0,040 €) |
15.03.2024 | Ausschüttung | 0,046 $(0,042 €) |
15.02.2024 | Ausschüttung | 0,046 $(0,043 €) |
16.01.2024 | Ausschüttung | 0,046 $(0,042 €) |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Kunal Ghosh |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 15.02.2018 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI EM Index TR |
Geschäftsjahresende | 30.09. |