7 Tage | -0,67% | lfd. Jahr | +0,97% |
1 Monat | +0,36% | 1 Jahr | +3,97% |
3 Monate | +0,97% | 3 Jahre | +3,92% |
6 Monate | +2,11% | 5 Jahre | +3,48% |
Fondsvolumen | 2.580,82 Mio |
Auflagedatum | 23.09.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,30% |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,16% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 0,17 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,31 |
12-Monats-Hoch | 98,49 Euro |
12-Monats-Tief | 94,75 Euro |
Tracking Error | 1,20 |
Korrelation | 0,69 |
Alpha | 0,29 |
Beta | 0,10 |
Information Ratio | 0,02 |
Treynor Ratio | 4,28 |
AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - WT - EUR | 1.045,16 € | 0,00% | |
AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - RT - EUR | 103,08 € | 0,00% | |
AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - AT - EUR | 102,91 € | +0,01% |
15.12.2023 | Ausschüttung | 2,13 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 0,048 € |
16.12.2019 | Ausschüttung | 0,36 € |
15.12.2017 | Ausschüttung | 0,32 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Vincent Tarantino |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 23.09.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MONEY MARKET ESTR OVERNIGHT (1 DAY MATURITY) (EUR) IN EUR |
Geschäftsjahresende | 30.09. |