7 Tage | +0,06% | lfd. Jahr | +1,23% |
1 Monat | +0,30% | 1 Jahr | +3,98% |
3 Monate | +0,93% | 3 Jahre | +4,22% |
6 Monate | +2,09% | 5 Jahre | +3,69% |
Fondsvolumen | 2.580,82 Mio |
Auflagedatum | 10.10.2017 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,30% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 0,16 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,45 |
12-Monats-Hoch | 103,08 Euro |
12-Monats-Tief | 99,12 Euro |
Tracking Error | 1,20 |
Korrelation | 0,68 |
Alpha | 0,30 |
Beta | 0,10 |
Information Ratio | 0,02 |
Treynor Ratio | 4,56 |
AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A - EUR | 98,421 € | +0,75% | |
AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - WT - EUR | 1.045,16 € | 0,00% | |
AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - IT - EUR | 1.034,54 € | 0,00% |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Vincent Tarantino |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 10.10.2017 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MONEY MARKET ESTR OVERNIGHT (1 DAY MATURITY) (EUR) IN EUR |
Geschäftsjahresende | 30.09. |