7 Tage | -0,13% | lfd. Jahr | -0,55% |
1 Monat | -0,94% | 1 Jahr | +5,57% |
3 Monate | -0,31% | 3 Jahre | -9,14% |
6 Monate | +5,25% | 5 Jahre | -3,49% |
Fondsvolumen | 373,14 Mio |
Auflagedatum | 13.07.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,34% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,63% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,41 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,49 |
12-Monats-Hoch | 970,26 Euro |
12-Monats-Tief | 903,10 Euro |
Tracking Error | 1,04 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | 0,09 |
Beta | 1,11 |
Information Ratio | 0,14 |
Treynor Ratio | 3,83 |
Bantleon Opportunities L PT CHF (hedged) | - | - | |
Lyxor Money Market Fund (SGB) A | - | - | |
AXA Immosolutions | - | - |
15.12.2023 | Ausschüttung | 25,22 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 10,39 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 8,87 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 10,78 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Frau Laetitia Talavera-Dausse |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 13.07.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporates Total Return EUR |
Geschäftsjahresende | 30.09. |