7 Tage | +5,02% | lfd. Jahr | +0,54% |
1 Monat | +1,42% | 1 Jahr | +3,27% |
3 Monate | +5,09% | 3 Jahre | -33,64% |
6 Monate | +12,09% | 5 Jahre | +2,54% |
Fondsvolumen | 318,67 Mio |
Auflagedatum | 13.10.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,08% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 5,62% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 14,01 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,05 |
12-Monats-Hoch | 9,34 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 8,18 US-Dollar |
Tracking Error | 7,35 |
Korrelation | 0,77 |
Alpha | -1,38 |
Beta | 1,20 |
Information Ratio | -0,16 |
Treynor Ratio | -3,91 |
AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - A - EUR | 126,34 € | +1,16% | |
AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - P - EUR | 1.593,63 € | +1,17% | |
AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - AM (H2-AUD) - AUD | 5,60053 € | +1,30% |
15.04.2024 | Ausschüttung | 0,043 $(0,040 €) |
15.03.2024 | Ausschüttung | 0,043 $(0,039 €) |
15.02.2024 | Ausschüttung | 0,043 $(0,040 €) |
15.01.2024 | Ausschüttung | 0,043 $(0,039 €) |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Yuming Pan |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 13.10.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |