7 Tage | -0,82% | lfd. Jahr | -0,74% |
1 Monat | -3,08% | 1 Jahr | +7,74% |
3 Monate | -1,28% | 3 Jahre | +19,05% |
6 Monate | +4,76% | 5 Jahre | +63,48% |
Fondsvolumen | 293,53 Mio |
Auflagedatum | 16.11.2017 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,05% |
Orderannahmesschluss | 07:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,63% |
VL-fähig? | Ja |
Volatilität 1 Jahr | 11,43 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,33 |
12-Monats-Hoch | 152,18 Euro |
12-Monats-Tief | 135,58 Euro |
Tracking Error | 3,44 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | 0,21 |
Beta | 0,96 |
Information Ratio | 0,05 |
Treynor Ratio | 6,31 |
Allianz Fonds Schweiz IT (CHF) | 1.675,03 € | -0,43% | |
Allianz Fonds Schweiz RT (CHF) | 164,6271 € | -0,42% | |
UBAM - Swiss Equity AD | 404,6344 € | +0,19% |
04.03.2024 | Ausschüttung | 2,43 € |
06.03.2023 | Ausschüttung | 2,42 € |
07.03.2022 | Ausschüttung | 0,50 € |
01.03.2021 | Ausschüttung | 1,54 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Jörg de Vries-Hippen |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 16.11.2017 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |