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UBAM - Swiss Equity AD
Fonds
WKN: A1C9N9 ISIN: LU0367305280
397.5
403,71
€
-3,65
-0,92%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,44%
Fondsgröße
1,60 Mrd CHF
Währung
CHF
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des UBAM - Swiss Equity AD
| 7 Tage | -0,16% | lfd. Jahr | +4,41% |
| 1 Monat | -3,31% | 1 Jahr | +1,50% |
| 3 Monate | +3,47% | 3 Jahre | -6,65% |
| 6 Monate | +16,46% | 5 Jahre | +19,54% |
Strategie des UBAM - Swiss Equity AD
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Schweizer Aktien oder Aktienäquivalente ein Wachstum des Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Ansatz mit Blick auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG, Environmental, Social and Governance) ist in den Anlageprozess des Fonds eingebettet und bei der Auswahl von Aktien werden ESG-Überlegungen berücksichtigt. Das primäre nachhaltige Ziel des Fonds besteht darin, eine CO2-Bilanz zu fördern, die unter der der Benchmark liegt.
Fondsmanagement:
Union Bancaire Privée
Risiko
| Fondsvolumen | 1.679,76 Mio |
| Auflagedatum | 07.02.2013 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,38% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,39% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 11,17 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,21 |
| 12-Monats-Hoch | 407,61 Schweizer Franken |
| 12-Monats-Tief | 338,18 Schweizer Franken |
| Tracking Error | 4,54 |
| Korrelation | 0,95 |
| Alpha | 0,03 |
| Beta | 1,18 |
| Information Ratio | 0,03 |
| Treynor Ratio | 4,47 |
Ähnliche Fonds
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Ausschüttungen des Fonds
| 21.04.2023 | Ausschüttung | 0,72 CHF(0,73 €) |
| 23.04.2021 | Ausschüttung | 0,35 CHF(0,32 €) |
| 21.04.2017 | Ausschüttung | 1,79 CHF(1,68 €) |
Stammdaten
| KVG | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Union Bancaire Privée |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 07.02.2013 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | SPI TR Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
