Top-News
AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-NZD)
Fonds
WKN: A14ZMH ISIN: LU1282650586
3.9289
2,1758
€
+0,0085
+0,22%
30.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,56%
Fondsgröße
-
Währung
NZD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-NZD)
| 7 Tage | -0,24% | lfd. Jahr | +3,52% |
| 1 Monat | -1,34% | 1 Jahr | +2,66% |
| 3 Monate | +1,72% | 3 Jahre | -42,46% |
| 6 Monate | +10,16% | 5 Jahre | -50,89% |
Strategie des AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-NZD)
Anlageziel sind langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in High Yield-Schuldtiteln der asiatischen Anleihemärkte. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in auf USD lautende Anleihen investiert. Die Duration der Fondsanlagen liegt zwischen null und 10 Jahren.
Fondsmanagement:
Herr Mark Tay
Risiko
| Fondsvolumen | 422,83 Mio |
| Auflagedatum | 06.10.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Neuseeland-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,55% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Orderannahmesschluss | 11:00 |
| Ausschüttungsrendite | 6,49% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,72 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,22 |
| 12-Monats-Hoch | 3,97 Neuseeland-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 3,51 Neuseeland-Dollar |
| Tracking Error | 12,60 |
| Korrelation | 0,54 |
| Alpha | -1,34 |
| Beta | 2,29 |
| Information Ratio | -0,05 |
| Treynor Ratio | -1,19 |
Ausschüttungen des Fonds
| 15.04.2024 | Ausschüttung | 0,021 NZD(0,012 €) |
| 15.03.2024 | Ausschüttung | 0,021 NZD(0,012 €) |
| 15.02.2024 | Ausschüttung | 0,021 NZD(0,012 €) |
| 15.01.2024 | Ausschüttung | 0,021 NZD(0,012 €) |
Stammdaten
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Herr Mark Tay |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 06.10.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
