7 Tage | +2,27% | lfd. Jahr | +2,41% |
1 Monat | -0,62% | 1 Jahr | -1,87% |
3 Monate | +4,50% | 3 Jahre | -30,74% |
6 Monate | +9,85% | 5 Jahre | -26,12% |
Fondsvolumen | 186,76 Mio |
Auflagedatum | 13.10.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Singapur-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,50% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 5,57% |
VL-fähig? | Ja |
Volatilität 1 Jahr | 10,55 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,55 |
12-Monats-Hoch | 6,67 Singapur-Dollar |
12-Monats-Tief | 5,87 Singapur-Dollar |
Tracking Error | 4,47 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | -0,79 |
Beta | 1,25 |
Information Ratio | -0,15 |
Treynor Ratio | -5,02 |
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AMg (H2-AUD) - AUD | 3,74444 € | -0,44% | |
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AM (H2-RMB) - CNY | 0,73852 € | -0,44% | |
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AT - USD | 10,8829 € | +0,75% |
15.04.2024 | Ausschüttung | 0,027 SGD(0,019 €) |
15.03.2024 | Ausschüttung | 0,027 SGD(0,019 €) |
15.02.2024 | Ausschüttung | 0,027 SGD(0,019 €) |
15.01.2024 | Ausschüttung | 0,027 SGD(0,018 €) |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Mark Tay |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 13.10.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |