7 Tage | +2,29% | lfd. Jahr | +2,38% |
1 Monat | -0,60% | 1 Jahr | -2,28% |
3 Monate | +4,50% | 3 Jahre | -32,56% |
6 Monate | +9,78% | 5 Jahre | -29,50% |
Fondsvolumen | 186,76 Mio |
Auflagedatum | 13.10.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Australischer Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,50% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 5,32% |
VL-fähig? | Ja |
Volatilität 1 Jahr | 10,56 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,59 |
12-Monats-Hoch | 6,33 Australischer Dollar |
12-Monats-Tief | 5,56 Australischer Dollar |
Tracking Error | 7,61 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | -1,05 |
Beta | 1,64 |
Information Ratio | -0,10 |
Treynor Ratio | -4,62 |
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AT - USD | 10,8831 € | +0,74% | |
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AM (H2-AUD) - AUD | 3,23598 € | +0,74% | |
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AM (H2-RMB) - CNY | 0,73527 € | +0,77% |
15.04.2024 | Ausschüttung | 0,026 AUD(0,016 €) |
15.03.2024 | Ausschüttung | 0,026 AUD(0,016 €) |
15.02.2024 | Ausschüttung | 0,026 AUD(0,016 €) |
15.01.2024 | Ausschüttung | 0,026 AUD(0,016 €) |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Mark Tay |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 13.10.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |