WALLRICH - Prämienstrategie I

Fonds
WKN:  A12GKY ISIN:  LU1148628354
103,40
-0,23 €
-0,22%
26.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,50%
Fondsgröße
5,92 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des WALLRICH - Prämienstrategie I

7 Tage +0,74% lfd. Jahr +2,20%
1 Monat +0,84% 1 Jahr +9,20%
3 Monate +1,39% 3 Jahre +26,87%
6 Monate +5,43% 5 Jahre +17,60%

Strategie des WALLRICH - Prämienstrategie I

Anlageziel ist es, durch Anlagen auf den internationalen Kapitalmärkten regelmäßige Erträge bei gleichzeitig langfristigem Kapitalerhalt zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt eine Prämienstrategie. Dies geschieht, indem regelmäßig Prämien aus Optionsgeschäften durch Eingehen einer Stillhalterposition vereinnahmt werden. Die Umsetzung der Optionsgeschäfte erfolgt i.d.R. an darauf spezialisierten Terminbörsen wie z.B. der Eurex. Hier werden z.B. Put-Optionen verkauft, woraus Prämieneinnahmen resultieren. Diese Prämieneinnahmen leisten einen wesentlichen Beitrag zur Wertentwicklung des Fonds.
Fondsmanagement: Wallrich Asset Management AG

Risiko

Fondsvolumen 5,08 Mio
Auflagedatum 03.03.2015
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,37%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Orderannahmesschluss 16:30
Ausschüttungsrendite 1,60%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 3,64
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,46
12-Monats-Hoch 103,55 Euro
12-Monats-Tief 94,67 Euro
Tracking Error 1,23
Korrelation 0,85
Alpha 0,25
Beta 0,87
Information Ratio 0,14
Treynor Ratio 7,11

Ausschüttungen des Fonds

22.02.2024 Ausschüttung 1,66 €
08.02.2023 Ausschüttung 1,86 €
08.02.2022 Ausschüttung 1,83 €
08.02.2021 Ausschüttung 0,81 €

Stammdaten

KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager Wallrich Asset Management AG
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 03.03.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.