7 Tage | +1,62% | lfd. Jahr | +8,31% |
1 Monat | -2,11% | 1 Jahr | +14,53% |
3 Monate | +1,71% | 3 Jahre | -9,49% |
6 Monate | +19,91% | 5 Jahre | +30,35% |
Fondsvolumen | 1.940,00 Mio |
Auflagedatum | 25.10.2010 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 2,13% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,23% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,76% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
VL-fähig? | Ja |
Volatilität 1 Jahr | 12,40 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,86 |
12-Monats-Hoch | 105,95 Euro |
12-Monats-Tief | 80,28 Euro |
Tracking Error | 7,75 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | -1,02 |
Beta | 1,64 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | 7,44 |
ÖkoWorld ÖkoVision Classic C | 221,738 € | +0,11% | |
ÖkoWorld ÖkoVision Classic T | 130,01 € | +1,14% | |
Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund B EUR Acc | 16,3838 € | +0,99% |
22.02.2017 | Ausschüttung | 1,05 € |
17.02.2016 | Ausschüttung | 1,51 € |
28.01.2015 | Ausschüttung | 1,51 € |
12.02.2014 | Ausschüttung | 1,41 € |
KVG | ÖkoWorld Lux S.A. |
Fondsmanager | Herr Alexander Funk |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 25.10.2010 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |