7 Tage | +1,20% | lfd. Jahr | +10,04% |
1 Monat | +2,92% | 1 Jahr | +14,89% |
3 Monate | +1,82% | 3 Jahre | -4,44% |
6 Monate | +18,57% | 5 Jahre | +30,35% |
Fondsvolumen | 1.870,00 Mio |
Auflagedatum | 25.10.2010 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 2,13% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,23% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,76% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
VL-fähig? | Ja |
Volatilität 1 Jahr | 12,42 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,89 |
12-Monats-Hoch | 105,95 Euro |
12-Monats-Tief | 80,28 Euro |
Tracking Error | 7,45 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | -0,76 |
Beta | 1,59 |
Information Ratio | -0,01 |
Treynor Ratio | 6,78 |
ÖkoWorld ÖkoVision Classic C | 224,025 € | +0,79% | |
ÖkoWorld ÖkoVision Classic T | 134,29 € | -0,34% | |
Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund A USD Acc | 23,2538 € | -0,57% |
22.02.2017 | Ausschüttung | 1,05 € |
17.02.2016 | Ausschüttung | 1,51 € |
28.01.2015 | Ausschüttung | 1,51 € |
12.02.2014 | Ausschüttung | 1,41 € |
KVG | ÖkoWorld Lux S.A. |
Fondsmanager | Herr Alexander Funk |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 25.10.2010 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |