7 Tage | -1,26% | lfd. Jahr | +6,03% |
1 Monat | -1,83% | 1 Jahr | +14,10% |
3 Monate | +3,08% | 3 Jahre | +20,34% |
6 Monate | +11,92% | 5 Jahre | +37,28% |
Fondsvolumen | 59,92 Mio |
Auflagedatum | 21.01.2008 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,70% |
Ausgabeaufschlag | 7,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,12% |
Orderannahmesschluss | 18:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,47% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,44 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,37 |
12-Monats-Hoch | 251,34 Euro |
12-Monats-Tief | 213,40 Euro |
Tracking Error | 3,63 |
Korrelation | 0,89 |
Alpha | 0,54 |
Beta | 0,78 |
Information Ratio | 0,09 |
Treynor Ratio | 17,88 |
05.12.2023 | Ausschüttung | 3,64 € |
28.07.2020 | Ausschüttung | 0,10 € |
31.07.2019 | Ausschüttung | 0,57 € |
23.07.2018 | Ausschüttung | 1,12 € |
KVG | LRI Invest S.A. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | European Depositary Bank SA |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 21.01.2008 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.03. |