7 Tage | -0,12% | lfd. Jahr | +1,40% |
1 Monat | -0,72% | 1 Jahr | +6,51% |
3 Monate | +1,24% | 3 Jahre | +5,84% |
6 Monate | +6,85% | 5 Jahre | +12,46% |
Fondsvolumen | 217,59 Mio |
Auflagedatum | 18.12.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,76% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,81% |
Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,56% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,99 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,67 |
12-Monats-Hoch | 100,75 Euro |
12-Monats-Tief | 91,74 Euro |
Tracking Error | 2,54 |
Korrelation | 0,91 |
Alpha | 0,03 |
Beta | 0,78 |
Information Ratio | -0,06 |
Treynor Ratio | 5,87 |
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HI-EUR (hedged) | 103,07 € | +0,54% | |
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG-EUR (hedged) | 107,56 € | +0,55% | |
Vontobel Fund - Global Corporate Bond A-USD | 91,5502 € | +0,56% |
09.08.2023 | Ausschüttung | 2,55 € |
29.08.2022 | Ausschüttung | 2,55 € |
24.08.2021 | Ausschüttung | 2,55 € |
02.09.2020 | Ausschüttung | 2,55 € |
KVG | Ampega Investment GmbH |
Fondsmanager | Tresides Asset Management GmbH |
Verwahrstelle | SÜDWESTBANK AG - BAWAG AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 18.12.2013 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.06. |