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Vontobel Fund - Global Corporate Bond A-USD
Fonds
WKN: A2AH0B ISIN: LU1395536086
98.5
91,874
€
-0,26 $
-0,26%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,98%
Fondsgröße
873 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Vontobel Fund - Global Corporate Bond A-USD
| 7 Tage | -0,24% | lfd. Jahr | -1,94% |
| 1 Monat | -2,28% | 1 Jahr | +3,00% |
| 3 Monate | -1,08% | 3 Jahre | -10,22% |
| 6 Monate | +6,96% | 5 Jahre | -1,98% |
Strategie des Vontobel Fund - Global Corporate Bond A-USD
Die Anlagepolitik des Fonds beabsichtigt bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Der Fonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere, inkl. bis zu 25% des Vermögens in Wandelanleihen. Bis zu 20% können in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere investiert werden. Daneben kann der Fonds flüssige Mittel halten. Er investiert hauptsächlich in Wertpapiere von privaten Schuldnern, die auf frei konvertierbare Währungen lauten und die von mittlerer Qualität sind.
Fondsmanagement:
Herr Christian Hantel
Risiko
| Fondsvolumen | 798,70 Mio |
| Auflagedatum | 09.05.2016 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,98% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,35% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Orderannahmesschluss | 15:45 |
| Ausschüttungsrendite | 2,76% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,88 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,15 |
| 12-Monats-Hoch | 100,54 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 91,08 US-Dollar |
| Tracking Error | 2,55 |
| Korrelation | 0,89 |
| Alpha | 0,02 |
| Beta | 1,14 |
| Information Ratio | 0,03 |
| Treynor Ratio | 2,92 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 27.11.2023 | Ausschüttung | 2,78 $(2,54 €) |
| 28.11.2022 | Ausschüttung | 1,49 $(1,43 €) |
| 24.11.2021 | Ausschüttung | 1,95 $(1,74 €) |
Stammdaten
| KVG | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | Herr Christian Hantel |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 09.05.2016 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
