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Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity A-CHF
Fonds
WKN: 796569 ISIN: LU0129602552
243.96
247,80
€
-1,72
-0,71%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,05%
Fondsgröße
239 M CHF
Währung
CHF
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity A-CHF
| 7 Tage | +0,94% | lfd. Jahr | +1,15% |
| 1 Monat | -0,98% | 1 Jahr | -6,95% |
| 3 Monate | +3,02% | 3 Jahre | -14,04% |
| 6 Monate | +9,17% | 5 Jahre | +11,70% |
Strategie des Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity A-CHF
Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs in CHF an. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen). Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von kleineren und mittleren Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, an einer Schweizer Börse notiert sind und/oder einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz ausüben.
Fondsmanagement:
Herr Marc Hänni
Risiko
| Fondsvolumen | 250,59 Mio |
| Auflagedatum | 12.06.2001 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 2,05% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,04% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,65% |
| Orderannahmesschluss | 15:45 |
| Ausschüttungsrendite | 0,14% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 11,76 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,92 |
| 12-Monats-Hoch | 266,83 Schweizer Franken |
| 12-Monats-Tief | 221,37 Schweizer Franken |
| Tracking Error | 1,37 |
| Korrelation | 0,99 |
| Alpha | -0,45 |
| Beta | 1,00 |
| Information Ratio | -0,33 |
| Treynor Ratio | -6,16 |
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| LO Funds - Swiss Equity (CHF) P A | 16,9890 € | -1,65% |
Ausschüttungen des Fonds
| 27.11.2023 | Ausschüttung | 0,34 CHF(0,35 €) |
| 28.11.2022 | Ausschüttung | 0,19 CHF(0,19 €) |
| 29.11.2016 | Ausschüttung | 1,02 CHF(0,95 €) |
Stammdaten
| KVG | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | Herr Marc Hänni |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 12.06.2001 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
