7 Tage | +1,02% | lfd. Jahr | +7,98% |
1 Monat | +0,66% | 1 Jahr | +15,31% |
3 Monate | +4,38% | 3 Jahre | +39,15% |
6 Monate | +12,60% | 5 Jahre | +72,31% |
Fondsvolumen | 71,60 Mio |
Auflagedatum | 18.11.2015 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,73% |
Verwaltungsgebühr | 0,70% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,38% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,75 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,98 |
12-Monats-Hoch | 19,61 Euro |
12-Monats-Tief | 16,21 Euro |
Tracking Error | 6,02 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | 1,10 |
Beta | 0,85 |
Information Ratio | 0,19 |
Treynor Ratio | 12,09 |
Pictet - Premium Brands-HP CHF | - | - | |
Bueno Global Strategy | 54,53 € | 0,00% | |
DNCA Value Europe C | 311,22 € | +0,79% |
28.03.2024 | Ausschüttung | 0,26 € |
31.03.2023 | Ausschüttung | 0,25 € |
31.03.2022 | Ausschüttung | 0,20 € |
31.03.2021 | Ausschüttung | 0,23 € |
KVG | Siemens Fonds Invest GmbH |
Fondsmanager | Siemens Fonds Invest GmbH |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV / Frankfurt am Main |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 18.11.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |