7 Tage | +1,17% | lfd. Jahr | +8,92% |
1 Monat | -2,12% | 1 Jahr | +15,53% |
3 Monate | +6,27% | 3 Jahre | +39,15% |
6 Monate | +15,60% | 5 Jahre | +72,31% |
Fondsvolumen | 71,60 Mio |
Auflagedatum | 18.11.2015 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,73% |
Verwaltungsgebühr | 0,70% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,37% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,39 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,82 |
12-Monats-Hoch | 19,37 Euro |
12-Monats-Tief | 16,34 Euro |
Tracking Error | 6,02 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | 1,10 |
Beta | 0,85 |
Information Ratio | 0,19 |
Treynor Ratio | 12,09 |
Pictet - Premium Brands-HP CHF | - | - | |
DNCA Invest - Archer Mid-Cap Europe I EUR | 231,86 € | -0,88% | |
DNCA Invest SRI Europe Growth I - EUR | 317,18 € | +1,21% |
28.03.2024 | Ausschüttung | 0,26 € |
31.03.2023 | Ausschüttung | 0,25 € |
31.03.2022 | Ausschüttung | 0,20 € |
31.03.2021 | Ausschüttung | 0,23 € |
KVG | Siemens Fonds Invest GmbH |
Fondsmanager | Siemens Fonds Invest GmbH |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV / Frankfurt am Main |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 18.11.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |