7 Tage | +0,99% | lfd. Jahr | +1,82% |
1 Monat | +0,10% | 1 Jahr | +14,12% |
3 Monate | +1,63% | 3 Jahre | -2,33% |
6 Monate | +20,65% | 5 Jahre | +37,24% |
Fondsvolumen | 279,11 Mio |
Auflagedatum | 20.07.1989 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,84% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,84% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,63% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 15,94 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,64 |
12-Monats-Hoch | 204,54 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 157,45 US-Dollar |
Tracking Error | 7,15 |
Korrelation | 0,93 |
Alpha | -0,09 |
Beta | 0,94 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | 11,09 |
Schroder ISF US Smaller Companies I Acc | 312,6726 € | +0,66% | |
Schroder ISF US Smaller Companies C Acc | 240,3943 € | +0,65% | |
Schroder ISF US Smaller Companies A Acc | 199,9790 € | +0,65% |
28.12.2023 | Ausschüttung | 1,29 $(1,17 €) |
15.12.2022 | Ausschüttung | 1,28 $(1,20 €) |
16.12.2021 | Ausschüttung | 1,49 $(1,32 €) |
17.12.2020 | Ausschüttung | 1,43 $(1,17 €) |
KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Fondsmanager | Herr Robert Kaynor |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 20.07.1989 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Russell 2000 Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |