7 Tage | +0,38% | lfd. Jahr | -2,70% |
1 Monat | -1,65% | 1 Jahr | -0,66% |
3 Monate | -1,50% | 3 Jahre | -16,96% |
6 Monate | +6,16% | 5 Jahre | -13,11% |
Fondsvolumen | 798,70 Mio |
Auflagedatum | 09.05.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Schweizer Franken |
UCITS | Ja |
TER | 1,01% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,41% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,30% |
Orderannahmesschluss | 15:45 |
Ausschüttungsrendite | 2,82% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,93 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,77 |
12-Monats-Hoch | 82,50 Schweizer Franken |
12-Monats-Tief | 75,06 Schweizer Franken |
Tracking Error | 7,94 |
Korrelation | 0,83 |
Alpha | -0,66 |
Beta | 2,16 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | 0,22 |
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H-EUR (hedged) | 98,41 € | -0,30% | |
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG-EUR (hedged) | 107,87 € | -0,30% | |
Vontobel Fund - Global Corporate Bond A-USD | 92,0665 € | -0,28% |
27.11.2023 | Ausschüttung | 2,22 CHF(2,30 €) |
28.11.2022 | Ausschüttung | 1,26 CHF(1,28 €) |
24.11.2021 | Ausschüttung | 1,72 CHF(1,64 €) |
KVG | Vontobel Asset Management S.A. |
Fondsmanager | Herr Christian Hantel |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 09.05.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.08. |