7 Tage | -0,17% | lfd. Jahr | -3,41% |
1 Monat | -2,74% | 1 Jahr | +2,92% |
3 Monate | -1,89% | 3 Jahre | -16,84% |
6 Monate | +7,79% | 5 Jahre | -7,69% |
Fondsvolumen | 189,00 Mio |
Auflagedatum | 29.09.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,93% |
Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,41 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,13 |
12-Monats-Hoch | 12,11 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 10,83 US-Dollar |
Tracking Error | 1,74 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | -0,11 |
Beta | 1,12 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | 3,55 |
Fidelity Funds - Emerg. Market Tot. Ret. Debt Fd A Acc USD | 10,3045 € | -0,24% | |
Fidelity Funds - Emerg. Market Tot. Ret. Debt Fd A (EUR) | 8,5471 € | -0,55% | |
Fidelity Funds - Emerg. Market Tot. Ret. Debt Fd A EUR Hdg | 6,5181 € | -0,26% |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Steve Ellis |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 29.09.2015 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 30.04. |