7 Tage | +0,09% | lfd. Jahr | -3,10% |
1 Monat | -2,49% | 1 Jahr | +3,14% |
3 Monate | -2,39% | 3 Jahre | -16,17% |
6 Monate | +6,50% | 5 Jahre | -7,49% |
Fondsvolumen | 189,00 Mio |
Auflagedatum | 29.09.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,93% |
Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,42 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,10 |
12-Monats-Hoch | 12,11 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 10,83 US-Dollar |
Tracking Error | 1,74 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | -0,11 |
Beta | 1,12 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | 3,55 |
Fidelity Funds - Emerg. Market Tot. Ret. Debt Fd I Acc EUR H | 8,305 € | -0,30% | |
Fidelity Funds - Emerg. Market Tot. Ret. Debt Fd I Acc EUR | 9,878 € | +0,01% | |
Fidelity Funds - Emerg. Market Tot. Ret. Debt Fd A EUR Hdg | 6,5414 € | -0,30% |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Steve Ellis |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 29.09.2015 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 30.04. |