7 Tage | +2,35% | lfd. Jahr | +2,41% |
1 Monat | +4,93% | 1 Jahr | +0,73% |
3 Monate | +8,20% | 3 Jahre | +2,05% |
6 Monate | +12,86% | 5 Jahre | +20,52% |
Fondsvolumen | 2.372,60 Mio |
Auflagedatum | 14.09.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,65% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,66% |
Verwaltungsgebühr | 1,60% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,56% |
VL-fähig? | Ja |
Volatilität 1 Jahr | 14,20 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,22 |
12-Monats-Hoch | 116,77 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 97,64 US-Dollar |
Tracking Error | 2,80 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | -0,13 |
Beta | 1,00 |
Information Ratio | -0,05 |
Treynor Ratio | -4,23 |
DWS Invest Global Infrastructure IDH (P) | 93,53 € | +1,57% | |
DWS Invest Global Infrastructure GBP DH (P) RD | 113,4046 € | +1,58% | |
DWS Invest Global Infrastructure USD IC250 | 110,3073 € | +1,80% |
08.03.2024 | Ausschüttung | 5,33 $(4,87 €) |
10.03.2023 | Ausschüttung | 4,87 $(4,58 €) |
04.03.2022 | Ausschüttung | 5,47 $(4,94 €) |
05.03.2021 | Ausschüttung | 5,05 $(4,24 €) |
KVG | DWS Investment S.A. |
Fondsmanager | Herr Manoj Patel |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 14.09.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |