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Ninety One GSF - European Equity Fund A Inc EUR
Fonds
WKN: A14PT4 ISIN: LU1194089030
27.42
27,34
€
-0,08 €
-0,29%
24.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,90%
Fondsgröße
491 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Ninety One GSF - European Equity Fund A Inc EUR
| 7 Tage | +1,56% | lfd. Jahr | +7,51% |
| 1 Monat | -0,91% | 1 Jahr | +12,81% |
| 3 Monate | +8,56% | 3 Jahre | +14,30% |
| 6 Monate | +21,28% | 5 Jahre | +30,50% |
Strategie des Ninety One GSF - European Equity Fund A Inc EUR
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in die Aktien europäischer Unternehmen bzw. von Unternehmen, die einen Großteil ihrer geschäftlichen Tätigkeit in Europa vornehmen.
Fondsmanagement:
Herr Ken Hsia
Risiko
| Fondsvolumen | 490,60 Mio |
| Auflagedatum | 27.02.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,91% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | NULL |
| Ausschüttungsrendite | 1,09% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 12,15 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,73 |
| 12-Monats-Hoch | 27,71 Euro |
| 12-Monats-Tief | 22,07 Euro |
| Tracking Error | 3,80 |
| Korrelation | 0,95 |
| Alpha | 0,26 |
| Beta | 1,05 |
| Information Ratio | 0,08 |
| Treynor Ratio | 11,97 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 29.12.2023 | Ausschüttung | 0,30 € |
| 03.01.2023 | Ausschüttung | 0,15 € |
| 04.01.2022 | Ausschüttung | 0,12 € |
| 04.01.2021 | Ausschüttung | 0,018 € |
Stammdaten
| KVG | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Herr Ken Hsia |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 27.02.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI Europe Net Return |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
